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          臨清熱電公司加強企業資金運營管理

          大唐臨清熱電有限公司 2020-09-01 張雅文 280次
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            本網訊 為滿足企業經營發展,臨清熱電公司根據資金需求的具體情況,合理安排資金的籌集到位時間,使籌資與用資時間相銜接,實現了資金流的綜合管理。


            該公司積極與各合作金融機構的業務部門人員和貸款指導、協調負責人持續深入的溝通,依法履行法律法規和籌資合同約定的責任,維護各方的合法權益;積極開辟融資渠道,集思廣益,充分考慮正常經營活動資金需求的季節性、臨時性的交易支付需要,細致分析影響籌資的各種因素,權衡資金的性質、數量、成本和風險,合理選擇籌資方式;權衡債務清償的財務風險,合理利用資本成本較低的資金種類,努力降低企業的資本成本率,保持適當償債能力,防范企業財務危機。


            此外,該公司還剛性執行資金預算,加強預算分析,調動各部門提高資金使用效率積極性,優化支付長賬齡和急需支付款項,掌握好各種款項到期支付日,減少資金占用的同時降低公司的財務風險。

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